证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-091
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真正、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性评释或紧要遗漏。
终点教唆：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥贴性处理要求的，不成将所抓“中辰转债”退换为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险教唆：把柄安排，范围 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“中辰转债”抓有东说念主堤防在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者堤防投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技艺，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出目下职何辘集三十个往复日中至少十五个往复日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐述
书》（以下简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金资本，联结当前市
场及公司本身情况，经审慎沟通，公司董事会快乐期骗“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司处理层稳健后续“中辰转债”赎回的一皆有计划事宜。现将“中
辰转债”提前赎回有计划事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”快乐注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行形貌弃取向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动烧毁优先配
售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所快乐，公司本次可退换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行已毕之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往复日（2022 年 12 月 7 日）起至可退换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的诊疗
正可退换公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议
案》，把柄《召募阐述书》等有计划条目的规定，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起见效。具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于向下修正可退换公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司泄漏于巨潮资讯网的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可退换公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何辘集三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗
日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料到，在转股价钱诊疗日及以后
的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱料到。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技艺，公司股票已有 15 个往复日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条目。把柄《召募阐述书》中有条件赎回条目的相
关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一皆未转股的“中辰转债”。
三、可退换公司债券赎回延长安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。料到历程如下：
当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券往时票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公
司分辨抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中辰转债”抓有东说念主。
（三）赎回才能实时候安排
债”抓有东说念主本次赎回的有计划事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“中辰转债”抓有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）商讨形貌
商讨部门：公司证券事务部
商讨地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
商讨电话：0510-80713366
有计划邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股激动、骨子范围东说念主、抓股 5%以上的激动、董事、高等处理
东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“中辰转债”的情况
经自查，公司控股激动、骨子范围东说念主、抓股 5%以上的激动、董事、高等管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在往复“中辰转
债”的情形。
五、其他需阐述的事项
（一）“中辰转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股讲演。具体转股操作刻薄可退换公司债券抓有东说念主在讲演前商讨开
户证券公司。
（二）可退换公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并料到转股
数目。可退换公司债券抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有计划规定，
在可退换公司债券抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可退换
公司债券余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可退换公司债券当日可央求转股。可退换公司债券转股
新增股份可于转股讲演后次一个往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律主意；
核查主意。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
