证券代码：300040     证券简称：九洲集团     公告编号：2025-098 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司 对于提前赎回九洲转2的第十次暨临了两个往复日的辅导公                         告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完满，莫得纰谬记 载、误导性回报或关键遗漏。   稀奇辅导： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股 日前拔除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩办要求的,不可将所握“九洲转2”诊治为股票,特提请投资者柔软不可 转股的风险。   风险辅导:   字据安排,限制2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因目下“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异,稀奇提醒“九洲转2”握有东谈主阻碍在限期内转股,要是投资者未实时转股,可能 靠近赔本,敬请投资者阻碍投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出当今职何团结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书?(以下简称“?召募评释书 ?”)中有条件赎回条目。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为裁减公司财务用度及资金成本,联结当前阛阓及公司 自己情况,经审慎琢磨,公司董事会情愿诈欺“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 惩办层老成后续“九洲转2”赎回的一起联系事宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可诊治公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市大概   经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]3311号”文情愿注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可诊治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公确立行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进摈弃 优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   经深交所情愿，公司5.00亿元可诊治公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌往复，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。   （二）可转债转股期限   字据《深圳证券往复所创业板股票上市轨则》等联系章程和《召募评释书》 的联系商定，      “九洲转2”转股期限自觉行兑现之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个往复日（2021年6月25日）起至可诊治公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延时间付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况    “九洲转2”的运转转股价钱为东谈主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度推进大会审议通过了《对于公司 同期以成本公积金向整体推进每10股转增3.998922股。字据上述权力分拨责任实 施情况及公司可转债转股价钱调整的联系章程，                     “九洲转2”转股价钱调整为5.68 元/股，调整后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起顺利。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网线路的《对于可诊治公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度推进大会审议通过了《对于2021 年利润分配有筹画》，公司2021年度权力分拨有筹画以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向整体推进每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行成本公积金转增股本。字据上述权力分拨责任施行情况及公司可转债转股价 作风整的联系章程，“九洲转2”转股价钱调整为5.63元/股，调整后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网线路的《对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度推进大会审议通过了《对于2022 年利润分配有筹画》，公司2022年度权力分拨有筹画以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向整体推进每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行成本公积金转增股本。字据上述权力分拨责任施行情况及公司可转债转股价 作风整的联系章程，“九洲转2”转股价钱调整为5.57元/股，调整后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网线路的《对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度推进大会审议通过了《对于2023 年利润分配有筹画》，公司2023年度权力分拨有筹画以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体推进每10股派 权力分拨责任施行情况及公司可转债转股价钱调整的联系章程，                            “九洲转2”转股 价钱调整为5.50元/股，调整后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网线路的《对于可诊治公司债券 转股价钱调整的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度推进大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体推进每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积 金转增股本。字据上述权力分拨责任施行情况及公司可转债转股价钱调整的联系 章程，   “九洲转2”转股价钱调整为5.44元/股，调整后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网线路 的《对于可诊治公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-063）。    限制本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可诊治公司债券有条件赎回    字据《召募评释书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条目如下：    在本次刊行可诊治公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 诊治公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职何团结30个往复日中至少有15个往复日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可诊治公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。      当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365      其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可诊治公司债券票面 总金额；      i为可诊治公司债券昔日票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋略，在调整后的往复日按 调整后的转股价钱和收盘价钱谋略。      三、可诊治公司债券赎回施行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱实在信依据      字据公司?召募评释书?中对于有条件赎回条目的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。谋略经由如下:      当期应计利息的谋略公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主握有的可诊治公司债券票面总金 额;      i:指可诊治公司债券昔日票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的本色日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司 不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。      (二)赎回对象      限制赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲 转2”握有东谈主。   (三)赎回步伐实时分安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”握有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可诊治公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可诊治公司债券摘牌公告。   (四)接头状貌   接头部门:公司证券事务部   接头地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   接头电话: 0451-58771318   商量邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股推进、本色胁制东谈主、握股5%以上的推进、董事、高档惩办东谈主员 在赎回条件慷慨前的六个月内往复“九洲转2”的情况   经自查,公司控股推进、本色胁制东谈主、握股5%以上的推进、董事、高档惩办 东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件慷慨前的六个月内不存在往复“九洲转2”的情 形。   五、其他需评释的事项   (一)“九洲转2”握有东谈主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股请问。具体转股操作提议可诊治公司债券握有东谈主在请问前接头开户证券公 司。   (二)可诊治公司债券转股最小请问单元为1张,每张面额为100元,诊治成股 份的最小单元为1股;统一往复日内屡次请问转股的,将合并谋略转股数目。可转 换公司债券握有东谈主肯求诊治成的股份须是1股的整数倍,转股时不及诊治为1股的 可诊治公司债券余额,公司将按照深交所等部门的联系章程,在可诊治公司债券 握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可诊治公司债券余额以及 该余额对应确当期唐突利息。   (三)当日买进的可诊治公司债券当日可肯求转股。可诊治公司债券转股新增 股份可于转股请问后次一个往复日上市畅达,并享有与原股份同等的权力。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律成见书; 转2的核查成见。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                           二〇二五年九月二十九日